DC日本株式インデックスオープンS/SMTA

64312078:JP
13,678.00
JPY
8.00
0.06%
更新日時 2018/04/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
11,407.00 - 14,791.00
1年トータルリターン
19.91%
年初来リターン
-2.79%
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前日終値
13,670.00
52週レンジ
11,407.00 - 14,791.00
1年トータルリターン
21.18%
年初来リターン
-2.79%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
13,678
資産総額 (十億 JPY) ( 04/20/2018)
8.038
設定日
08/31/2007
直近配当額 ( 05/29/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
411.77 千 5.69 十億 100.00
企業概要
運用方針:マザーファンドの受益証券への投資を通じて、東証株価指数(TOPIX)と連動す る投資成果を目標として運用を行います。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資は行いま せん。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位               信託期間:無期限 決算日:5月29日        受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001