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外国株式インデックスオープンSMA専用/

64312072:JP
17,528.00
JPY
235.00
1.36%
更新日時 2020/07/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,631.00 - 19,516.00
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
-5.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17,293.00
52週レンジ
12,631.00 - 19,516.00
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
-5.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/07/2020)
17,528
資産総額 (十億 JPY) ( 07/07/2020)
5.949
設定日
02/16/2007
直近配当額 ( 06/25/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
178.70 千 4.60 十億 99.95
企業概要
運用方針:主として、マザーファンドの受益証券を通じて、日本を除く世界の主要国の株 式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコクサイ・インデックス(除く日本、円ベ ース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 には、制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位         信託期間:無期限 決算日:6月25日       受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001