財産四分法ファンド毎月決算型/SM

64312065:JP
9,504.00
JPY
63.00
0.66%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,205.00 - 10,123.00
1年トータルリターン
3.72%
年初来リターン
-4.30%
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前日終値
9,567.00
52週レンジ
9,205.00 - 10,123.00
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
-4.30%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
9,504
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
15.538
設定日
05/30/2006
直近配当額 ( 05/14/2018)
10
直近配当利回り(税込)
1.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
0.58%
企業概要
愛称:四分法                                  運用方針:わが国の債券、株式、J-REITと外国の債券・株式に投資し、インカムゲインを 確保しつつ、分散投資を行うことでリスクの低減に努め、投資信託財産の中長期的な成 長をはかることをめざして運用を行います。設定当初は、債券(短期金融資産を含みま す。)60%、株式30%、J-REIT 10%とする予定です。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への実質投資割合には、制限を設 けません。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。        信託期間:無期限 決算日:毎月14日      受託銀行:住友信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001