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3資産バランスオープン/SMTAM

6431205B:JP
7,100.00
JPY
6.00
0.08%
更新日時 2020/10/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,091.00 - 7,436.00
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-2.07%
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前日終値
7,106.00
52週レンジ
6,091.00 - 7,436.00
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-2.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
7,100
資産総額 (十億 JPY) ( 10/23/2020)
8.090
設定日
11/30/2005
直近配当額 ( 10/12/2020)
10
直近配当利回り(税込)
1.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
335.02 千 5.63 十億 69.48
94.24 千 1.64 十億 20.25
28.61 千 800.19 百万 9.87
企業概要
愛称:トリプルインカム 運用方針:日本を除く世界の主要国の公社債、わが国の株式、及びわが国の証券取引所上 場の不動産投資信託証券を主要な投資対象とする各マザーファンドの受益証券を通じ て、安定した配当収益の確保、値上がり益の追及及び信託財産の中長期的な成長を目指 します。 投資制限:株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の35%以下と します。外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の85%以下とします。 分配:利子・配当収入と売買益等から、利子水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位              信託期間:無期限 決算日:毎月10日   受託銀行:三井アセット信託銀行  受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001