ニュー配当利回り株オープン/SMTAM

64312057:JP
9,833.00
JPY
12.00
0.12%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,761.00 - 11,908.00
1年トータルリターン
-11.41%
年初来リターン
-12.79%
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前日終値
9,845.00
52週レンジ
9,761.00 - 11,908.00
1年トータルリターン
-10.40%
年初来リターン
-12.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
9,833
資産総額 (十億 JPY) ( 12/17/2018)
2.295
設定日
07/25/2005
直近配当額 ( 07/25/2018)
60
直近配当利回り(税込)
1.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
186.98 千 2.63 十億 99.95
企業概要
愛称:配当物語                                 運用方針:主として、東京取引所第一部上場銘柄の中から、予想配当利回りが平均と比較 して高いと判断される銘柄を中心に投資し、安定的な配当収益の確保と信託財産の中長 期的な成長を目指します。銘柄の選定にあたっては、財務内容の健全性、業績動向、配 当方針等を考慮して行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資割合は純資 産総額の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:無期限 決算日:1,7月25日     受託銀行:住友信託銀行     受渡日:4営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001