SRIジャパンオープン/SMTAM

6431203C:JP
11,222.00
JPY
115.00
1.04%
更新日時 2018/02/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,134.00 - 12,507.00
1年トータルリターン
20.69%
年初来リターン
-3.56%
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前日終値
11,107.00
52週レンジ
9,134.00 - 12,507.00
1年トータルリターン
20.14%
年初来リターン
-3.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
11,222
資産総額 (十億 JPY) ( 02/16/2018)
9.259
設定日
12/26/2003
直近配当額 ( 12/25/2017)
500
直近配当利回り(税込)
4.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
394.49 千 9.73 十億 100.06
企業概要
愛称:グッドカンパニー 運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、わが国の証券取引所上場株式および店頭登 録株式のうち、企業の社会的責任に積極的に取り組んでいる企業に投資を行い、東証株 価指数(TOPIX)を中長期的に上回る投資成果を目指します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において純資産総額の10%以下とします。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。     信託期間:無期限      決算日:12月24日    受託銀行:住友信託銀行       受渡日:4営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001