Skip to content

ヨーロッパ国債ファンド毎月決算型/SM

64312032:JP
5,371.00
JPY
28.00
0.52%
更新日時 2020/10/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,882.00 - 5,477.00
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
2.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5,343.00
52週レンジ
4,882.00 - 5,477.00
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
2.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
5,371
資産総額 (十億 JPY) ( 10/23/2020)
1.116
設定日
02/28/2003
直近配当額 ( 10/15/2020)
10
直近配当利回り(税込)
2.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.05 千 1.18 十億 99.96
企業概要
愛称:ユーロ十二星 運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、EU(欧州連合)加盟国のユーロ建て国債 等を主要投資対象とします。投資にあたっては、取得時においてA格相当以上の長期格 付を有するものに限ります。原則として、為替ヘッジは行いません。 投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は純 資産総額の5%以内とします。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。  信託期間:無期限 決算日:毎月15日     受託銀行:住友信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001