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外国債券インデックスファンド/SMTAM

64312012:JP
20,956.00
JPY
94.00
0.45%
更新日時 2019/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19,862.00 - 21,050.00
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
2.89%
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前日終値
21,050.00
52週レンジ
19,862.00 - 21,050.00
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
2.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
20,956
資産総額 (十億 JPY) ( 09/17/2019)
5.489
設定日
02/22/2001
直近配当額 ( 02/21/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
230.92 千 5.44 十億 99.95
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、 シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目指 します。原則として、為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への投資は転換社債の転換、新株予約権の行使によるものに限り、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。分配:利子等収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。自動再投資。申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:2月21日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001