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外国債券インデックスファンド/SMTAM

64312012:JP
21,832.00
JPY
41.00
0.19%
更新日時 2020/10/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20,795.00 - 22,361.00
1年トータルリターン
3.11%
年初来リターン
2.43%
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前日終値
21,873.00
52週レンジ
20,795.00 - 22,361.00
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
2.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
21,832
資産総額 (十億 JPY) ( 10/30/2020)
5.502
設定日
02/22/2001
直近配当額 ( 02/21/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
223.38 千 5.67 十億 99.95
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、 シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目指 します。原則として、為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への投資は転換社債の転換、新株予約権の行使によるものに限り、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。分配:利子等収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。自動再投資。申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:2月21日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001