中小型株式オープン/SMTAM

64312006:JP
21,086.00
JPY
104.00
0.50%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18,537.00 - 22,745.00
1年トータルリターン
19.07%
年初来リターン
5.75%
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前日終値
20,982.00
52週レンジ
18,537.00 - 22,745.00
1年トータルリターン
18.14%
年初来リターン
5.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
21,086
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
24.323
設定日
06/30/2000
直近配当額 ( 06/29/2018)
900
直近配当利回り(税込)
4.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
438.90 千 18.76 十億 99.95
企業概要
愛称:投資満々 運用方針:わが国の株式のうち、取得時において発行株式総数が2億株未満の株式を主要 投資対象とし、21世紀の日本経済を牽引するテクノロジードライバーを見極め、新ビジ ネス創出企業に重点投資すべく銘柄選定を行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。 同一銘柄の株式への投資は、取得時において純資産の10%以下とします。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:6/30/2000 ~ 6/29/2010 決算日:6月29日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001