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次世代ファンド/SMTAM

6431199B:JP
15,285.00
JPY
133.00
0.86%
更新日時 2020/10/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,227.00 - 15,695.00
1年トータルリターン
24.23%
年初来リターン
17.84%
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前日終値
15,418.00
52週レンジ
9,227.00 - 15,695.00
1年トータルリターン
24.94%
年初来リターン
17.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
15,285
資産総額 (十億 JPY) ( 10/23/2020)
4.544
設定日
11/30/1999
直近配当額 ( 11/29/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
154.94 千 325.68 百万 7.06
333.79 千 230.65 百万 5.00
34.63 千 225.11 百万 4.88
15.10 千 206.66 百万 4.48
32.02 千 170.68 百万 3.70
24.52 千 166.07 百万 3.60
13.99 千 157.30 百万 3.41
22.63 千 156.84 百万 3.40
151.35 千 144.39 百万 3.13
53.96 千 142.08 百万 3.08
企業概要
愛称:次世代 運用方針:わが国の株式を主要投資対象とします。情報技術関連産業、高齢化・少子化 関連産業、環境保全・環境対策関連産業の中から、利益成長力の高い企業に投資します。投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:11/30/1999 ~ 無期限   決算日:11月29日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001