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次世代ファンド/SMTAM

6431199B:JP
12,189.00
JPY
31.00
0.25%
更新日時 8:59 JST 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,495.00 - 13,219.00
1年トータルリターン
-7.79%
年初来リターン
9.48%
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前日終値
12,158.00
52週レンジ
10,495.00 - 13,219.00
1年トータルリターン
-5.72%
年初来リターン
9.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
12,189
資産総額 (十億 JPY) ( 10/16/2019)
4.415
設定日
11/30/1999
直近配当額 ( 11/29/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.10 千 247.52 百万 5.93
113.77 千 194.09 百万 4.65
113.08 千 187.83 百万 4.50
63.44 千 170.72 百万 4.09
196.34 千 165.71 百万 3.97
67.01 千 151.10 百万 3.62
17.60 千 144.84 百万 3.47
44.00 千 141.92 百万 3.40
184.84 千 140.66 百万 3.37
26.39 千 127.31 百万 3.05
企業概要
愛称:次世代 運用方針:わが国の株式を主要投資対象とします。情報技術関連産業、高齢化・少子化 関連産業、環境保全・環境対策関連産業の中から、利益成長力の高い企業に投資します。投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:11/30/1999 ~ 無期限   決算日:11月29日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001