ジャパングロースファンド/SMTAM

64311996:JP
11,561.00
JPY
78.00
0.68%
更新日時 2018/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,845.00 - 12,725.00
1年トータルリターン
25.62%
年初来リターン
-3.04%
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前日終値
11,483.00
52週レンジ
8,845.00 - 12,725.00
1年トータルリターン
24.90%
年初来リターン
-3.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
11,561
資産総額 (十億 JPY) ( 02/23/2018)
2.385
設定日
06/22/1999
直近配当額 ( 06/21/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
114.90 千 2.63 十億 101.02
企業概要
愛称:得意技 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の株式を中心に投資します。短期的 な市場動向に左右されず、独自の調査に基づいたファンダメンタル重視の投資を行いま す。EPSの成長性を重視して選定されるグロース銘柄への投資を中心とします。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:6月21日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001