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GBCAファンド(SMA専用)

64311197:JP
9,930.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2020/10/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,790.00 - 10,125.00
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-1.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9,932.00
52週レンジ
9,790.00 - 10,125.00
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
9,930
資産総額 (百万 JPY) ( 10/23/2020)
220.000
設定日
07/23/2019
直近配当額 ( 02/20/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
-
企業概要
GBCAファンド(SMA専用)は日本籍の追加型投資信託です。当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。GBCAマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本の円建短期公社債等に投資するとともに、先進国の債券先物取引及び世界主要通貨の為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。債券先物取引及び為替予約取引等は、原則として定量的手法に基づいた複数の運用戦略を組み合わせることで行います。資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001