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i-SMT 日経225インデックス(ノーロード)

6431117B:JP
10,766.00
JPY
166.00
1.52%
更新日時 2020/10/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,644.00 - 11,101.00
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
-1.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10,932.00
52週レンジ
7,644.00 - 11,101.00
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
-1.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
10,766
資産総額 (百万 JPY) ( 10/30/2020)
268.000
設定日
11/24/2017
直近配当額 ( 10/20/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.88 千 98.42 百万 99.95