日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド

64311167:JP
11,753.00
JPY
39.00
0.33%
更新日時 2018/07/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,819.00 - 12,590.00
1年トータルリターン
10.87%
年初来リターン
-0.33%
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前日終値
11,714.00
52週レンジ
10,819.00 - 12,590.00
1年トータルリターン
10.31%
年初来リターン
-0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
11,753
資産総額 (十億 JPY) ( 07/13/2018)
3.321
設定日
07/28/2016
直近配当額 ( 06/20/2018)
260
直近配当利回り(税込)
2.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-
企業概要
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンドは日本籍の追加型投資信託です。好インカム日本株マザーファンド及び好インカムJリートマザーファンドへの投資を通じて、わが 国の金融商品取引所等に上場している株式及びわが国の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券に投資します。好インカム日本株マザーファンドにおいては、個別銘柄の財務の健全性、配当実績、予想配当等に基づき、相対的に高い配当利回りが期待される銘柄を選定し、業績動向等からの予想配当の実現可能性や流動性等を勘案のうえ、ポートフォリオを構築します。好インカムJリートマザーファンドにおいては、投資環境調査 、各銘柄の保有不動産分析、収益並びに予想配当等に基づき、相対的に高い配当利回りが期待される銘柄を選定し、予想配当の実現可能性や流動性等を勘案のうえ、ポートフォリオを構築します。
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001