GIVI世界株式ファンドSMA専用/SMT

64311158:JP
10,426.00
JPY
236.00
2.21%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,141.00 - 11,520.00
1年トータルリターン
-3.53%
年初来リターン
-6.31%
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前日終値
10,662.00
52週レンジ
10,141.00 - 11,520.00
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
-6.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
10,426
資産総額 (百万 JPY) ( 12/10/2018)
554.000
設定日
08/07/2015
直近配当額 ( 06/25/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
475.00 千 481.59 百万 98.97
0.90 9.00 千 0.00
企業概要
GIVI世界株式ファンド(SMA専用)は、日本籍の追加型です。ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーが運用する円建外国投資信託証券「Global Multi Strategy - GIVI Global Equity Fund」を主要投資対象とし、投資信託財産の中長 期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。このほか、「マ ネープー ルマザーファンド」受益証券にも投資します。なお、コマーシ ャル・ペーパー等の短期 有価証券並びに短期金融商品等に直接投資することもあります。
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001