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外国債券SMTBセレクションSMA専用/SM

64311155:JP
9,588.00
JPY
17.00
0.18%
更新日時 2020/07/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,046.00 - 9,659.00
1年トータルリターン
4.48%
年初来リターン
1.74%
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前日終値
9,605.00
52週レンジ
9,046.00 - 9,659.00
1年トータルリターン
3.95%
年初来リターン
1.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/10/2020)
9,588
資産総額 (十億 JPY) ( 07/10/2020)
86.366
設定日
05/12/2015
直近配当額 ( 04/27/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-