アジアハイブリッドファンド/SMTAM

64311152:JP
10,741.00
JPY
99.00
0.93%
更新日時 2018/07/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,774.00 - 11,144.00
1年トータルリターン
7.12%
年初来リターン
-1.66%
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前日終値
10,642.00
52週レンジ
9,774.00 - 11,144.00
1年トータルリターン
7.92%
年初来リターン
-1.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
10,741
資産総額 (十億 JPY) ( 07/13/2018)
5.515
設定日
02/25/2015
直近配当額 ( 12/07/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
422.29 千 4.69 十億 99.95