バンクローンオープン為替ヘッジあり/SMT

64311148:JP
9,671.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 2018/02/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,668.00 - 9,912.00
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
9,668.00
52週レンジ
9,668.00 - 9,912.00
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
9,671
資産総額 (十億 JPY) ( 02/16/2018)
16.397
設定日
08/19/2014
直近配当額 ( 02/13/2018)
20
直近配当利回り(税込)
2.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.52%