バンクローンオープン為替ヘッジあり/SMT

64311148:JP
9,268.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,268.00 - 9,720.00
1年トータルリターン
-2.41%
年初来リターン
-2.30%
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前日終値
9,292.00
52週レンジ
9,268.00 - 9,720.00
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
-2.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
9,268
資産総額 (十億 JPY) ( 12/10/2018)
10.284
設定日
08/19/2014
直近配当額 ( 12/10/2018)
20
直近配当利回り(税込)
2.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.52%