バンクローンオープン為替ヘッジあり/SMT

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9,505.00
JPY
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更新日時 8:59 JST 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,492.00 - 9,778.00
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-0.23%
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前日終値
9,505.00
52週レンジ
9,492.00 - 9,778.00
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
9,505
資産総額 (十億 JPY) ( 09/25/2018)
11.364
設定日
08/19/2014
直近配当額 ( 09/10/2018)
20
直近配当利回り(税込)
2.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.52%