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バンクローンオープン為替ヘッジあり/SMT

64311148:JP
8,779.00
JPY
30.00
0.34%
更新日時 8:59 JST 2020/05/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,805.00 - 9,294.00
1年トータルリターン
-2.81%
年初来リターン
-3.93%
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前日終値
8,749.00
52週レンジ
7,805.00 - 9,294.00
1年トータルリターン
-2.81%
年初来リターン
-3.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/29/2020)
8,779
資産総額 (十億 JPY) ( 05/29/2020)
6.590
設定日
08/19/2014
直近配当額 ( 05/11/2020)
20
直近配当利回り(税込)
2.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.03 百万 7.22 十億 99.01
1.90 19.00 千 0.00