バンクローンオープン為替ヘッジあり/SMT

64311148:JP
9,634.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,618.00 - 9,864.00
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
0.07%
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前日終値
9,635.00
52週レンジ
9,618.00 - 9,864.00
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
9,634
資産総額 (十億 JPY) ( 04/24/2018)
14.452
設定日
08/19/2014
直近配当額 ( 04/10/2018)
20
直近配当利回り(税込)
2.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.52%