Skip to content

MLP関連証券ファンド為替ヘッジあり

64311142:JP
3,612.00
JPY
65.00
1.83%
更新日時 2020/05/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,250.00 - 5,684.00
1年トータルリターン
-29.89%
年初来リターン
-26.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
3,547.00
52週レンジ
2,250.00 - 5,684.00
1年トータルリターン
-30.91%
年初来リターン
-26.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/27/2020)
3,612
資産総額 (百万 JPY) ( 05/26/2020)
632.000
設定日
02/18/2014
直近配当額 ( 05/26/2020)
30
直近配当利回り(税込)
9.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.06%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)/SMTAMは日本籍の追加型投資信託です。ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社が運用する「GS MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」を主要投資対象とし、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主としてMLP関連証券に投資します。また、MLP関連証券以外の北米を中心としたエネルギー関連企業の上場株式等にも投資します。
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001