SMTAMコモディティオープン/SMTAM

6431113C:JP
6,915.00
JPY
3.00
0.04%
更新日時 7:59 JST 2018/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,537.00 - 7,454.00
1年トータルリターン
-5.35%
年初来リターン
-4.38%
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前日終値
6,918.00
52週レンジ
6,537.00 - 7,454.00
1年トータルリターン
-5.97%
年初来リターン
-4.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
6,915
資産総額 (百万 JPY) ( 02/23/2018)
349.000
設定日
12/03/2013
直近配当額 ( 02/19/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.87 千 398.22 百万 99.43