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国内債券SMTBセレクションSMA専用/SM

6431113A:JP
11,256.00
JPY
18.00
0.16%
更新日時 2019/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,722.00 - 11,403.00
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
4.62%
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前日終値
11,238.00
52週レンジ
10,722.00 - 11,403.00
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
4.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
11,256
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2019)
133.988
設定日
10/01/2013
直近配当額 ( 07/10/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.60 百万 60.35 十億 40.01
26.58 百万 29.83 十億 19.77
3.20 百万 29.71 十億 19.70
1.49 百万 14.87 十億 9.86
1.47 百万 14.73 十億 9.77
199.20 2.00 百万 0.00