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PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択

64311138:JP
2,501.00
JPY
8.00
0.32%
更新日時 2020/10/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,493.00 - 3,876.00
1年トータルリターン
-23.36%
年初来リターン
-24.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2,493.00
52週レンジ
2,493.00 - 3,876.00
1年トータルリターン
-24.04%
年初来リターン
-24.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
2,501
資産総額 (百万 JPY) ( 10/30/2020)
431.000
設定日
08/22/2013
直近配当額 ( 10/20/2020)
40
直近配当利回り(税込)
19.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
237.00 千 503.30 百万 97.58
0.90 9.00 千 0.00
企業概要
三井住友トラストアセットマネジメント:PIMCO米国ハイイールド債券 通貨選択型 ファンド (トルコ・リラコース)は日本籍の追加型証券投資信託です。主要投資対象フ ァンドへの投資を通じて、格付が投資適格未満の米ドル建社債に投資します。投資適格の米ドル建社債や、格付が付与されていない米ドル建社債、米ドル建社債以外の有価証券等にも投資することがあります。この他、マネープールマザーファンドの受益証券にも投資します。
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001