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債券総合型ファンド為替ヘッジあり/

64311135:JP
9,210.00
JPY
23.00
0.25%
更新日時 2019/11/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,740.00 - 9,360.00
1年トータルリターン
7.51%
年初来リターン
7.65%
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前日終値
9,233.00
52週レンジ
8,740.00 - 9,360.00
1年トータルリターン
7.56%
年初来リターン
7.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
9,210
資産総額 (十億 JPY) ( 11/11/2019)
1.206
設定日
05/07/2013
直近配当額 ( 10/10/2019)
20
直近配当利回り(税込)
2.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.27 千 1.18 十億 98.32
0.00 119.60 千 0.01