債券総合型ファンド為替ヘッジあり/

64311135:JP
9,094.00
JPY
19.00
0.21%
更新日時 2018/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,094.00 - 9,620.00
1年トータルリターン
-2.66%
年初来リターン
-2.44%
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前日終値
9,113.00
52週レンジ
9,094.00 - 9,620.00
1年トータルリターン
-2.51%
年初来リターン
-2.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
9,094
資産総額 (十億 JPY) ( 04/26/2018)
1.173
設定日
05/07/2013
直近配当額 ( 04/10/2018)
20
直近配当利回り(税込)
2.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
0.54%