債券総合型ファンド為替ヘッジあり/

64311135:JP
8,826.00
JPY
11.00
0.12%
更新日時 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,826.00 - 9,496.00
1年トータルリターン
-4.32%
年初来リターン
-4.04%
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前日終値
8,837.00
52週レンジ
8,826.00 - 9,496.00
1年トータルリターン
-4.48%
年初来リターン
-4.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
8,826
資産総額 (十億 JPY) ( 10/22/2018)
1.021
設定日
05/07/2013
直近配当額 ( 10/10/2018)
20
直近配当利回り(税込)
2.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
0.54%

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