債券総合型ファンド為替ヘッジあり/

64311135:JP
9,192.00
JPY
16.00
0.17%
更新日時 2018/02/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,176.00 - 9,620.00
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-1.81%
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前日終値
9,176.00
52週レンジ
9,176.00 - 9,620.00
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-1.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
9,192
資産総額 (十億 JPY) ( 02/16/2018)
1.207
設定日
05/07/2013
直近配当額 ( 02/13/2018)
20
直近配当利回り(税込)
2.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
0.54%