債券総合型ファンド為替ヘッジあり/

64311135:JP
8,856.00
JPY
4.00
0.05%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,740.00 - 9,368.00
1年トータルリターン
-3.02%
年初来リターン
1.49%
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前日終値
8,860.00
52週レンジ
8,740.00 - 9,368.00
1年トータルリターン
-2.94%
年初来リターン
1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
8,856
資産総額 (百万 JPY) ( 01/18/2019)
993.000
設定日
05/07/2013
直近配当額 ( 01/10/2019)
20
直近配当利回り(税込)
2.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
0.54%

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