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アジアREITリサーチオープン毎月決算型/

64311131:JP
10,826.00
JPY
94.00
0.86%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,875.00 - 13,259.00
1年トータルリターン
-7.49%
年初来リターン
-8.34%
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前日終値
10,920.00
52週レンジ
8,875.00 - 13,259.00
1年トータルリターン
-6.68%
年初来リターン
-8.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
10,826
資産総額 (十億 JPY) ( 10/21/2020)
7.476
設定日
01/31/2013
直近配当額 ( 10/14/2020)
65
直近配当利回り(税込)
7.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.48%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
414.47 千 9.28 十億 100.01