Skip to content

アジアREITリサーチオープン毎月決算型/

64311131:JP
12,135.00
JPY
79.00
0.65%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,911.00 - 13,369.00
1年トータルリターン
16.22%
年初来リターン
14.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12,214.00
52週レンジ
10,911.00 - 13,369.00
1年トータルリターン
17.35%
年初来リターン
14.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
12,135
資産総額 (十億 JPY) ( 11/13/2019)
8.232
設定日
01/31/2013
直近配当額 ( 10/15/2019)
65
直近配当利回り(税込)
6.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.48%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
309.74 千 6.66 十億 99.95