ブラジル国債ファンド毎月分配型/SM

64311124:JP
4,953.00
JPY
66.00
1.32%
更新日時 2018/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,781.00 - 6,685.00
1年トータルリターン
-12.96%
年初来リターン
-11.94%
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前日終値
5,019.00
52週レンジ
4,781.00 - 6,685.00
1年トータルリターン
-10.84%
年初来リターン
-11.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/23/2018)
4,953
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
2.582
設定日
04/16/2012
直近配当額 ( 06/25/2018)
80
直近配当利回り(税込)
19.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
0.56%