ブラジル国債ファンド毎月分配型/SM

64311124:JP
5,564.00
JPY
1.00
0.02%
更新日時 2018/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,563.00 - 6,849.00
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-5.48%
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前日終値
5,563.00
52週レンジ
5,563.00 - 6,849.00
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
-5.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
5,564
資産総額 (十億 JPY) ( 04/26/2018)
2.810
設定日
04/16/2012
直近配当額 ( 03/23/2018)
80
直近配当利回り(税込)
17.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
0.56%