ブラジル国債ファンド毎月分配型/SM

64311124:JP
4,847.00
JPY
9.00
0.19%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,403.00 - 6,279.00
1年トータルリターン
-8.22%
年初来リターン
2.43%
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前日終値
4,838.00
52週レンジ
4,403.00 - 6,279.00
1年トータルリターン
-7.64%
年初来リターン
2.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
4,847
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2019)
2.438
設定日
04/16/2012
直近配当額 ( 12/25/2018)
40
直近配当利回り(税込)
9.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄