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ブラジル国債ファンド毎月分配型/SM

64311124:JP
4,285.00
JPY
11.00
0.26%
更新日時 2019/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,192.00 - 4,987.00
1年トータルリターン
-4.30%
年初来リターン
-1.21%
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前日終値
4,274.00
52週レンジ
4,192.00 - 4,987.00
1年トータルリターン
-4.03%
年初来リターン
-1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
4,285
資産総額 (十億 JPY) ( 11/20/2019)
2.216
設定日
04/16/2012
直近配当額 ( 10/23/2019)
40
直近配当利回り(税込)
11.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄