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ブラジル国債ファンド毎月分配型/SM

64311124:JP
3,153.00
JPY
27.00
0.86%
更新日時 2020/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,835.00 - 4,434.00
1年トータルリターン
-18.54%
年初来リターン
-21.81%
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前日終値
3,126.00
52週レンジ
2,835.00 - 4,434.00
1年トータルリターン
-17.98%
年初来リターン
-21.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/04/2020)
3,153
資産総額 (十億 JPY) ( 12/04/2020)
1.496
設定日
04/16/2012
直近配当額 ( 11/24/2020)
20
直近配当利回り(税込)
7.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄