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SMTアジア新興国株式インデックスオープ

6431111B:JP
22,142.00
JPY
96.00
0.43%
更新日時 2019/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19,298.00 - 23,780.00
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
9.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
22,238.00
52週レンジ
19,298.00 - 23,780.00
1年トータルリターン
5.13%
年初来リターン
9.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
22,142
資産総額 (十億 JPY) ( 11/15/2019)
2.069
設定日
11/25/2011
直近配当額 ( 11/11/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
2.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.38 千 2.03 十億 99.95
企業概要
運用方針:取引所に上場されているアジア地域の新興国の株式に投資し、MSCI エマージ ング・マーケット・アジア・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式への投資割合に制限を設けません。      分配:毎決算時に収益分配を行います。 申し込み単位:販売会社により異なります。  信託期間:11/25/2011 - 無期限 決算日:11月10日  受託銀行:住友信託銀行  受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001