DC世界経済インデックスファンド/SMTAM

6431111A:JP
19,380.00
JPY
196.00
1.02%
更新日時 2018/07/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18,146.00 - 20,170.00
1年トータルリターン
4.38%
年初来リターン
-1.77%
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前日終値
19,184.00
52週レンジ
18,146.00 - 20,170.00
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
-1.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
19,380
資産総額 (十億 JPY) ( 07/13/2018)
46.297
設定日
10/13/2011
直近配当額 ( 01/22/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.64%
企業概要
運用方針:国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含みます。)に分散投資することでリスクの低減をはかり、信託財産の長期的な成長を目指します。世界の債券および株式に分散投資を行うことで、リスクの低減に努めます。     投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。原則として、為替ヘッジは行いません。   分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。  信託期間:10/13/2011 - 無期限決算日:1月20日       受託銀行:住友信託銀行     受渡日:6営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001