アセアン株式ファンド/SMTAM

64311115:JP
14,150.00
JPY
4.00
0.03%
更新日時 7:59 JST 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,248.00 - 14,911.00
1年トータルリターン
15.73%
年初来リターン
-0.79%
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前日終値
14,146.00
52週レンジ
12,248.00 - 14,911.00
1年トータルリターン
15.13%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
ASEAN Countries
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ASEAN Countries
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
14,150
資産総額 (十億 JPY) ( 02/19/2018)
1.654
設定日
05/30/2011
直近配当額 ( 12/15/2017)
100
直近配当利回り(税込)
2.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.63 千 1.61 十億 100.04
企業概要
運用方針:アセアン(東南アジア諸国連合)加盟国の企業の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。原則として為替ヘッジは行いません。     投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:05/30/2011 - 06/15/2021 決算日:3,6,9,12月15日   受託銀行:住友信託銀行 受渡日:7営業日目  
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001