ハイインカム国際機関債ファンドSMA専用

6431110C:JP
Liquidated
6431110C:JP 清算済
JPY
商品分類
Open-End Fund
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商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 JPY) ( 08/16/2018)
21.000
設定日
12/17/2010
直近配当額 ( 08/16/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.36 千 67.35 百万 99.96
企業概要
運用方針:新興国通貨建てを中心とした高格付の国際機関債等に投資し、安定したインカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。主に国際機関が発行する国際機関債を中心に政府機関債、州政府債、国債等の最高位(AAA相当格)の信用力を有する 債券に投資を行います。                             投資制限:外貨建資産への実質投資割合に制限は設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:一円以上一円単位      信託期間:12/17/2010 - 無期限   決算日:11月25日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:6営業日目 
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001