インデックスコレクション国内株式/SMTAM

6431110A:JP
22,184.00
JPY
450.00
1.99%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22,184.00 - 26,622.00
1年トータルリターン
-12.31%
年初来リターン
-12.40%
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前日終値
22,634.00
52週レンジ
22,184.00 - 26,622.00
1年トータルリターン
-9.31%
年初来リターン
-12.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
22,184
資産総額 (十億 JPY) ( 12/18/2018)
18.255
設定日
10/20/2010
直近配当額 ( 07/25/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
985.24 千 16.25 十億 99.95
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じて、東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行います。株式に直接投資する場合があります。 投資制限:外貨建資産への投資は行いません。                    分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:一円以上一円単位 信託期間:10/20/2010 - 無期限  決算日:7月25日  受託銀行:中央三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001