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生物多様性企業応援ファンド/SMTA

64311108:JP
19,006.00
JPY
93.00
0.49%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,280.00 - 19,109.00
1年トータルリターン
7.37%
年初来リターン
17.16%
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前日終値
19,099.00
52週レンジ
15,280.00 - 19,109.00
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
17.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
19,006
資産総額 (百万 JPY) ( 11/12/2019)
74.000
設定日
08/02/2010
直近配当額 ( 04/22/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.20 千 75.07 百万 99.95
企業概要
愛称:生きものがたり 運用方針:主として、住信生物多様性企業応援マザーファンドという受益証券への投資を通じて、投資信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。生物多様性を保全するためのサービス、技術の提供、長期目標の設定、事業活動が及ぼす影響の緩和などに取り組む日本の企業に投資します。                  投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。   分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:8/2/2010 - 4/20/2020 決算日:4月20日       受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001