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SMT日経225インデックスオープン/SMTAM

64311107:JP
27,871.00
JPY
89.00
0.32%
更新日時 2019/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22,693.00 - 28,365.00
1年トータルリターン
8.65%
年初来リターン
17.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
27,782.00
52週レンジ
22,693.00 - 28,365.00
1年トータルリターン
9.00%
年初来リターン
17.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/22/2019)
27,871
資産総額 (十億 JPY) ( 11/22/2019)
20.909
設定日
07/30/2010
直近配当額 ( 11/11/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.37%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.62 百万 25.44 十億 99.95
企業概要
運用方針:主として、住信日経225インデックスマザーファンドの受益証券への投資を通 じて、日経平均株価と連動する投資成果を目標として運用を行います。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。   分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:7/30/2010 - 無期限 決算日:5,11月10日       受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001