SMT日経225インデックスオープン/SMTAM

64311107:JP
26,715.00
JPY
79.00
0.29%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22,355.00 - 28,165.00
1年トータルリターン
14.62%
年初来リターン
0.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
26,794.00
52週レンジ
22,355.00 - 28,165.00
1年トータルリターン
14.37%
年初来リターン
0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
26,715
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
17.716
設定日
07/30/2010
直近配当額 ( 05/10/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.37%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.17 百万 18.91 十億 99.95
企業概要
運用方針:主として、住信日経225インデックスマザーファンドの受益証券への投資を通 じて、日経平均株価と連動する投資成果を目標として運用を行います。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。   分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:7/30/2010 - 無期限 決算日:5,11月10日       受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001