オーストラリア公社債ファンド/SMTAM

64311105:JP
5,089.00
JPY
37.00
0.72%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,060.00 - 6,126.00
1年トータルリターン
-8.20%
年初来リターン
-8.13%
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前日終値
5,126.00
52週レンジ
5,060.00 - 6,126.00
1年トータルリターン
-8.26%
年初来リターン
-8.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Oceania Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
5,089
資産総額 (十億 JPY) ( 10/19/2018)
137.984
設定日
05/31/2010
直近配当額 ( 09/20/2018)
50
直近配当利回り(税込)
11.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.94%
経費率
0.51%
企業概要
愛称:オージーボンド                              運用方針:安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。LMオーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)を主要投資対象とします。主に投資適格格付を付与された豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券資産担保証券等の公社債等に対して投資します。                  投資制限:外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。            分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:5/31/2010 - 無期限  決算日:毎月20日  受託銀行:中央三井アセット信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001