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日本株式インデックスe/SMTAM

64311104:JP
20,392.00
JPY
68.00
0.33%
更新日時 2019/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,710.00 - 20,619.00
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
15.42%
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前日終値
20,460.00
52週レンジ
16,710.00 - 20,619.00
1年トータルリターン
6.23%
年初来リターン
15.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
20,392
資産総額 (十億 JPY) ( 11/20/2019)
3.238
設定日
04/06/2010
直近配当額 ( 01/22/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.37%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
188.01 千 3.08 十億 99.95
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じて、日本の取引所に上場されている株式に投資することにより配当込み東証株価指数、TOPIXと連動する投資成果を目標として運用を行います。 株式に直接投資する場合があります。 投資制限:外貨建資産への投資は行いません。                  分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:4/6/2010 - 無期限  決算日:1月22日  受託銀行:中央三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001