Skip to content

チャイナグッドカンパニー/SMTAM

64311103:JP
16,221.00
JPY
175.00
1.07%
更新日時 8:59 JST 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,563.00 - 18,263.00
1年トータルリターン
7.91%
年初来リターン
14.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
16,396.00
52週レンジ
13,563.00 - 18,263.00
1年トータルリターン
6.74%
年初来リターン
14.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
16,221
資産総額 (十億 JPY) ( 11/14/2019)
1.375
設定日
03/23/2010
直近配当額 ( 03/15/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 1.27 十億 100.25
企業概要
運用方針:マザーファンドの受益証券への投資を通じて、香港を含む中国の取引所に上場している企業の株式等に投資します。投資信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります 。  信託期間:3/23/2010 - 3/16/2010 決算日:3月15日     受託銀行: 住友信託銀行    受渡日:6営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001