外国債券インデックス為替ヘッジありS

64311102:JP
12,064.00
JPY
6.00
0.05%
更新日時 2018/07/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,931.00 - 12,320.00
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.88%
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前日終値
12,058.00
52週レンジ
11,931.00 - 12,320.00
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
12,064
資産総額 (百万 JPY) ( 07/13/2018)
137.000
設定日
02/09/2010
直近配当額 ( 05/25/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.90 千 163.82 百万 99.17
企業概要
運用方針:マザーファンドの受益証券への投資を通じて、日本を除く世界の主要国の公社 債を中心に投資を行います。シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッ ジ円ベースと概ね連動する投資成果を目標として運用を行います。      投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります 。  信託期間:2/9/2010 - 無期限   決算日:5,11月25日     受託銀行: 住友信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001