Skip to content

DC新興国株式インデックスオープン/SMT

64311099:JP
16,674.00
JPY
53.00
0.32%
更新日時 2020/10/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,819.00 - 17,757.00
1年トータルリターン
5.63%
年初来リターン
-3.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
16,621.00
52週レンジ
11,819.00 - 17,757.00
1年トータルリターン
4.51%
年初来リターン
-3.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
16,674
資産総額 (十億 JPY) ( 10/30/2020)
13.689
設定日
09/17/2009
直近配当額 ( 05/11/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
440.85 千 10.71 十億 99.95
企業概要
運用方針:確定拠出年金法にもとづく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、主 として「住信 新興国株式インデックス マザーファンド」への投資を通じて、MSCI エマージング・マーケット ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。新興国の株式 を主要投資対象とし、取引所に上場されている新興国の株式、DR(預託証券)等に直接投 資することがあります。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に は制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。   申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:09/17/2009 - 無期限 決算日:5月10日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001