日経225インデックスファンド/SMTAM

64311095:JP
25,964.00
JPY
480.00
1.82%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24,996.00 - 29,845.00
1年トータルリターン
-6.44%
年初来リターン
-5.99%
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前日終値
26,444.00
52週レンジ
24,996.00 - 29,845.00
1年トータルリターン
-3.24%
年初来リターン
-5.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
25,964
資産総額 (十億 JPY) ( 12/18/2018)
4.236
設定日
05/18/2009
直近配当額 ( 05/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
174.90 千 5.13 十億 99.95
企業概要
運用方針:当ファンドは、日経225インデックスマザーファンドの受益証券を主要投資対 象とし、中長期的な信託財産の成長を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行い ます。主として、日経平均株価と連動する投資成果を目指して運用を行います。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いませ ん。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:5月15日 受託銀行:中央三井アセット信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001