中小型株式オープンSMA専用/SMTAM

64311091:JP
46,254.00
JPY
1,109.00
2.34%
更新日時 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
43,922.00 - 52,237.00
1年トータルリターン
5.31%
年初来リターン
-3.12%
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前日終値
47,363.00
52週レンジ
43,922.00 - 52,237.00
1年トータルリターン
8.94%
年初来リターン
-3.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
46,254
資産総額 (十億 JPY) ( 10/22/2018)
1.026
設定日
01/14/2009
直近配当額 ( 08/17/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.44 千 767.79 百万 100.23
企業概要
運用方針:本ファンドは、主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国 の中小型株式に投資することにより、投資信託財産の中長期的な成長を目指して積極的 な運用を行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。 同一銘柄の株式への投資は、取得時において純資産の10%以下とします。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:8月17日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001