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SMT新興国債券インデックスオープン/SM

6431108C:JP
16,480.00
JPY
63.00
0.38%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,178.00 - 16,855.00
1年トータルリターン
6.08%
年初来リターン
6.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16,543.00
52週レンジ
15,178.00 - 16,855.00
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
6.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
16,480
資産総額 (十億 JPY) ( 11/14/2019)
7.322
設定日
12/15/2008
直近配当額 ( 11/11/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
416.15 千 6.82 十億 99.95
企業概要
運用方針:本ファンドは、主として、「住信 新興国債券インデックス マザーファンド」 の受益証券への投資を通じて、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマ ージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する 投資成果を目標として運用を行います。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原 則として行いません。 投資制限:株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 分配:毎決算時に、原則として以下の方針にもとづき、収益分配を行います。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:5,11月10日  受託銀行:住友信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001