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ワールドファイブインカムファンド毎月決算

64311077:JP
8,597.00
JPY
22.00
0.26%
更新日時 8:59 JST 2019/11/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7,699.00 - 8,619.00
1年トータルリターン
4.23%
年初来リターン
10.65%
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前日終値
8,619.00
52週レンジ
7,699.00 - 8,619.00
1年トータルリターン
3.93%
年初来リターン
10.65%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
8,597
資産総額 (十億 JPY) ( 11/12/2019)
2.722
設定日
07/20/2007
直近配当額 ( 11/05/2019)
10
直近配当利回り(税込)
1.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
0.45%
企業概要
愛称:ファイブインカム 運用方針:投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の高格付高金利債券、現地 通貨建て新興国ソブリン債券、海外の好配当利回り株式、日本の好配当利回り株式およ び海外の不動産投資信託証券に分散投資を図ることでリスクの低減につとめ、安定した インカムゲイン(配当等収益)の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を 行います。 投資制限:株式への直接投資は行いません。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。        信託期間:無期限 決算日:毎月5日      受託銀行:住友信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001