世界ハイインカム債券オープン毎月決算

64311076:JP
7,148.00
JPY
18.00
0.25%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6,995.00 - 7,778.00
1年トータルリターン
-5.96%
年初来リターン
-6.10%
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前日終値
7,130.00
52週レンジ
6,995.00 - 7,778.00
1年トータルリターン
-5.40%
年初来リターン
-6.10%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
7,148
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
681.000
設定日
06/25/2007
直近配当額 ( 09/05/2018)
10
直近配当利回り(税込)
1.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.12 千 507.73 百万 71.36
44.07 千 198.30 百万 27.87
企業概要
愛称:インカムチョイス 運用方針:投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の高格付高金利債券に加 え、現地通貨建て新興国ソブリン債券への分散投資により、安定したインカムゲインを 確保しつつ、投資信託財産の中長期的な成長をはかることをめざして運用を行います。 投資制限:投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資 割合には、制限を設けません。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。        信託期間:無期限 決算日:毎月5日      受託銀行:住友信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001