世界好配当株オープン毎月決算型/

64311074:JP
8,230.00
JPY
3.00
0.04%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7,847.00 - 8,998.00
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
-3.29%
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前日終値
8,233.00
52週レンジ
7,847.00 - 8,998.00
1年トータルリターン
5.22%
年初来リターン
-3.29%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
8,230
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
3.011
設定日
04/20/2007
直近配当額 ( 07/05/2018)
20
直近配当利回り(税込)
2.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.73%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
138.77 千 1.06 十億 35.04
132.57 千 1.06 十億 35.03
62.14 千 558.32 百万 18.47
206.00 千 299.02 百万 9.89
企業概要
愛称:世界配当物語 運用方針:投資信託証券への投資を通じて、日本を除く世界の好配当利回り株式等への分 散投資を図ることでリスクの低減につとめ、安定したインカムゲイン(配当等収益)の確 保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への実質投資割合には、制限を設 けません。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。        信託期間:無期限 決算日:毎月5日      受託銀行:住友信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001