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グローバル3資産バランスオープン/SMTAM

64311073:JP
6,451.00
JPY
9.00
0.14%
更新日時 2019/11/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6,068.00 - 6,582.00
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
6.40%
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前日終値
6,442.00
52週レンジ
6,068.00 - 6,582.00
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
6.40%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
6,451
資産総額 (十億 JPY) ( 11/20/2019)
1.792
設定日
03/15/2007
直近配当額 ( 11/11/2019)
10
直近配当利回り(税込)
1.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.97%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
愛称:3つの泉 運用方針:主として投資対象投資信託証券への投資を通じて、海外の債券、世界の株式及 び海外の不動産投資信託証券に分散投資を行うことにより、信託財産の中長期的な成長 と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。 投資制限:投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資 割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:無期限 決算日:毎月10日    受託銀行:三井アセット信託銀行   受渡日:7営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001