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日本株式インデックスオープンSMA専用/

64311072:JP
11,041.00
JPY
38.00
0.34%
更新日時 2020/07/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,579.00 - 12,109.00
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
-7.57%
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前日終値
11,079.00
52週レンジ
8,579.00 - 12,109.00
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
-7.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/07/2020)
11,041
資産総額 (十億 JPY) ( 07/07/2020)
1.580
設定日
02/16/2007
直近配当額 ( 06/25/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.37%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.35 千 1.61 十億 99.95
企業概要
運用方針:主として、マザーファンドの受益証券への投資を通じて、東証株価指数と連動 する投資成果を目標として運用を行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資割合には制 限を設けません。投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下としま す。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位         信託期間:無期限 決算日:6月25日       受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001