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世界ダブルハイインカム奇数月決算型/

6431106A:JP
7,673.00
JPY
29.00
0.38%
更新日時 2019/11/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,141.00 - 7,768.00
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
6.87%
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前日終値
7,702.00
52週レンジ
7,141.00 - 7,768.00
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
6.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
7,673
資産総額 (十億 JPY) ( 11/11/2019)
2.377
設定日
10/20/2006
直近配当額 ( 09/19/2019)
30
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:主として、住信世界高格付インカム債券マザーファンド受益証券および住信世 界配当利回り株マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く、世界の高格付 の高金利公社債と世界の主要国の好配当利回り株に分散投資しリスクを低減しつつ、安 定したインカムゲインを確保するとともに、投資信託財産の成長を目指します。 投資制限:株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の35%以下と します。同一銘柄の株式への投資割合は、取 得時において投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:無期限 決算日:1,3,5,7,9,11月19日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001