日本株式SRIファンド/SMTAM

64311066:JP
9,984.00
JPY
39.00
0.39%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,761.00 - 11,202.00
1年トータルリターン
12.04%
年初来リターン
-2.78%
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前日終値
10,023.00
52週レンジ
8,761.00 - 11,202.00
1年トータルリターン
11.95%
年初来リターン
-2.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
9,984
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
2.574
設定日
06/12/2006
直近配当額 ( 06/11/2018)
150
直近配当利回り(税込)
1.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
144.79 千 2.99 十億 100.13
企業概要
運用方針:マザーファンドの受益証券への投資を通じて、わが国の証券取引所上場企業お よび店頭登録企業のうち、企業の社会的責任に積極的に取り組んでいる企業の株式に投 資し、中長期的にベンチマークである東証株価指数(TOPIX)を上回る投資成果を目指しま す。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いませ ん。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位      信託期間:無期限 決算日:6月9日    受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001