エマージング株式オープン/SMTAM

64311065:JP
9,893.00
JPY
56.00
0.57%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,705.00 - 12,924.00
1年トータルリターン
-13.89%
年初来リターン
-16.29%
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前日終値
9,837.00
52週レンジ
9,705.00 - 12,924.00
1年トータルリターン
-12.46%
年初来リターン
-16.29%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
9,893
資産総額 (十億 JPY) ( 09/19/2018)
2.418
設定日
05/30/2006
直近配当額 ( 05/29/2018)
300
直近配当利回り(税込)
3.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:「エマージング成長株ファンド」への投資を通じて、新興国の株式に分散投資 し、投資信託財産の長期的な成長ははかることを目指して運用を行います。ベンチマー クはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ベース)です。実質外貨建資産につ いては為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への実質投資割合には、制限を設 けません。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。        信託期間:無期限 決算日:5月29日      受託銀行:住友信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001