アジアオセアニア配当利回り株オープン/S

64311062:JP
9,719.00
JPY
47.00
0.48%
更新日時 2018/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,496.00 - 10,547.00
1年トータルリターン
15.81%
年初来リターン
-3.04%
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前日終値
9,766.00
52週レンジ
8,496.00 - 10,547.00
1年トータルリターン
16.11%
年初来リターン
-3.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
9,719
資産総額 (十億 JPY) ( 04/26/2018)
2.972
設定日
02/14/2006
直近配当額 ( 03/15/2018)
30
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
146.94 千 3.18 十億 100.03
企業概要
愛称:アジア配当物語 運用方針:主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、MSCIオール・カントリー・ パシフィック・インデックス(除く日本)に採用されている国・地域の株式の中から予想配 当利回りが当該インデックスの平均と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資し、 安定的な収益の確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指します。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に 制限を設けません。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。        信託期間:無期限 決算日:3,6,9,12月15日  受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001