毎月分配パッケージファンド/SMTAM

6431105A:JP
6,943.00
JPY
36.00
0.52%
更新日時 2018/02/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6,875.00 - 7,499.00
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
-6.25%
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前日終値
6,979.00
52週レンジ
6,875.00 - 7,499.00
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
-6.25%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
6,943
資産総額 (十億 JPY) ( 02/16/2018)
16.468
設定日
10/21/2005
直近配当額 ( 02/14/2018)
20
直近配当利回り(税込)
3.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
0.42%
企業概要
運用方針:投資信託証券への投資を通じて、外国の債券と内外の株式に分散投資し、イン カムゲイン(利子・配当収益等)を確保しつつ、投資信託財産の中長期的な成長をめざし ます。 投資制限:投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。同一銘柄の投資信託証券 への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%未満とします。株式への直接投資は行 いません。外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。        信託期間:無期限 決算日:毎月14日    受託銀行:住友信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001